Разворотные паттерны в трейдинге: определяем разворот цены

Неудавшийся размах – менее значимая фигура технического анализа, но, тем не менее, часто помогает определить намечающийся разворот тренда. Существует в двух вариантах – бычьем (2), который появляется при окончании нисходящего тренда и медвежьем (1) – его зеркальным аналогом. Неудавшийся размах – это по сути та же «Голова и плечи», только фигуры разворота тренда без левого плеча.

Фигуры разворота тренда: Двойная вершина, голова и плечи, восходящий клин

Обычно новички предпочитают более быстрые сделки, но рекомендуется периодически обращать внимание и на старшие таймфреймы. Фигуры технического анализа «Тройные дно/вершина» дают более надежный сигнал разворота чем «двойные» и «Голова-Плечи». Да, они долго формируются, неустойчивы на таймфреймах меньше часового и почти не встречаются в идеальном виде. Мы предоставляем экспертные мнения, данные по рынку в реальном времени и инвестиционные идеи, которые помогут вам наилучшим образом использовать ваш опыт в трейдинге.

Фигуры разворота и продолжения тренда: Часть первая — почему большинство проигрывает?

На растущем рынке формируется обычная модель на линии поддержки. На падающем рынке голова перевернутая с основанием виде уровня сопротивления. Чтобы его определить, нужно построить уровни поддержки и сопротивления на одном отрезке.

Фигуры разворота тренда: двойная и тройная вершина

Теперь посмотрим на восходящий клин после сильного нисходящего тренда. На графике сходящийся треугольник формируется, когда линии поддержки и сопротивления приближаются друг к другу, сужая диапазон колебаний цен. Это может указывать на предстоящий сильный движок цен в одном из направлений. Основной ключ к правильному чтению разворотных фигур заключается в том, чтобы обратить внимание на предыдущий тренд, который предшествовал формированию фигуры.

Фигура разворота №2. Двойная вершина (двойное дно)

Важную роль в модели разворота тренда играет анализ фундаментальных факторов. Изменения в экономической политике, неожиданные новости или смена рыночных условий могут стать катализатором для разворота тренда. Например, решение ФРС США о повышении процентных ставок может привести к развороту восходящего тренда на фондовом рынке. Графическая ценовая модель «тройное дно» обычно формируется на нисходящем тренде и является признаком его дальнейшего разворота. Графическая ценовая модель «перевернутые голова и плечи» является признаком разворота тренда.

Важной особенностью этой фигуры является, то, что на крупных масштабах времени (дневной график и выше) она как правило, является разворотной. Фигуры флаг Инвестирование в сферу зеленой энергетики и вымпел часто меняют свои очертания по мере развития. Также обычным для этих моделей являются их проколы однодневными шипами.

Наконец, вы можете открывать длинную позицию, когда цена пробивает сопротивление. Самая распространенная фигура технического анализа, характеризующая разворот тренда носит название «голова и плечи». Она представляет собой последовательное сочетание трех «холмов», вершин, средняя из которых (голова) выше, а две крайних (плечи) — ниже. Представим, что цена акции длительное время росла, формируя восходящий тренд. В таком случае разворот тренда, который можно отслеживать с помощью стратегии разворота тренда, означает переход к нисходящему движению.

• Треугольник или клин должны быть тем, чем они являются, а не тем, что вам хочется.
• Цена сформировала восходящий клин перед падением в мае 2014 года.
• Бриллиант – это разворотная фигура, которая часто указывает на изменение тренда.
• Внешне “дракон” напоминает паттерны “двойное дно” и “двойная вершина”.

Наиболее важными считаются уровни коррекции 38.2%, 50% и 61.8%. Если цена достигает одного из этих уровней и начинает отскакивать, это может указывать на разворот текущего тренда. Уровни Фибоначчи особенно эффективны в комбинации с другими инструментами технического анализа. Элемент “хвост” образуется уже после подтверждения паттерна, когда цена пробивает линию тренда, соединяющую голову дракона и его горб. Внешне “дракон” напоминает паттерны “двойное дно” и “двойная вершина”.

Фигура клин может быть сформирована как на вершине, так и в основании рынка и подавать предупреждающий сигнал о возможном завершении действующей на рынке тенденции. Паттерн образует плавное пологое дно, ни в коем случае не острое, как в других разворотных моделях. Есть фигуры, которые показывают отличную результативность на одних акциях/фьючерсах, а на других просто «не работают». Естественно, не забывайте, что кажущаяся простота таких и других фигур вас обманывает. Цена не всегда пробивает их так красиво, как вам того хочется, иначе трейдинг был бы самым простым делом на свете. Нарабатывайте практику таких фигур, делайте скриншоты, изучайте на истории.

Критерии той же фигуры “Голова и плечи” могут сильно отличаться от паттерна к паттерну. Если один трейдер видит голову и плечи, другой на этом же месте может не видеть ничего, а третий будет видеть какой-нибудь “перевернутый ромб” (чем бы это не являлось). Так и получается, что самое слабое место графического анализа — объективная оценка и сложность систематизации. Индикаторный технический анализ в этом проще — если две скользящие средние пересеклись, значит есть сигнал.

После пробития ценой уровня поддержки рекомендуется продажа активов. После пробития ценой уровня сопротивления рекомендуется покупка активов. Это один из наиболее значимых паттернов технического анализа. Разница в том, что линии фигуры не сужаются, а идут параллельно друг к другу. Принято считать, что в идеальной модели линия “шеи” имеет небольшой восходящий наклон. Трубовидная вершина/Трубовидное дно (от англ.– «Pipe Top/Pipe Bottom») – это паттерн, представляющий собой пару из ценовых спайков, расположенных рядом друг с другом.

Выбирайте и редактируйте эти подходы в соответствии с вашей торговой стратегией. Оптимальной, с точки зрения соотношения рисков к прибыли, является стратегия входа в рынок на ретесте уровня шеи фигуры. Торгуя более агрессивно, можно входить в позицию на прорыве уровня поддержки, не дожидаясь повторного тестирования уровня.

Даже если на графике отчетливо появилась фигура «Двойного дна», это вовсе не гарантирует, что актив «полетит» вверх. Профессиональные трейдеры редко пользуются подобными фигурами. Потенциал движения обычно выше, чем разница между поддержкой и головой. Так что можно смело рассчитывать на существенный профит в случае удачного захода. Этот паттерн легко заметить за счёт центральной точки, которая называется “головой”. Рынок пощупал новый ценовой “экстремум”, не удержался и развернулся.

Как правило, перед появлением наблюдается импульсивный рост или падение цены, сопровождающееся большими объемами. Когда речь идет о техническом анализе, “двойная вершина и двойное дно” занимают особое место. Формируется на растущем рынке, когда максимальная цена держится на одном уровне, а минимальная с каждым разом все выше. Здесь поддержка и сопротивление объединяются и помогают увидеть тренд — направление цены. Тренд бывает восходящим и нисходящим, зависит от того, куда направлены линии.

“Быки” и “медведи” – общепринятое обозначение участников рынка. “Быки” зарабатывают на повышении цен, а “медведи” – на понижении. Он формируется после остановки тренда и также характеризуется уменьшением волатильности. Войти вовремя в него очень и очень сложно, так как движение во время формирования может быть очень и очень быстрым.

“Голова и плечи” может формироваться как вверху, так и внизу рынка. А пока что вы должны быть готовы к пробою в каждую из сторон. Фигура, в данном случае, отрабатывает дальнейшее движение по тренду.

Давайте рассмотрим, как выглядит клин в случае продолжения тренда. Фигура “треугольник” является одной из самых простых в построение. Такой прогноз основан на исторических данных и не является точным методом прогнозирования движения котировок. На графике флаг выглядит как небольшой прямоугольник, который также следует за резким движением цен.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.